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單位凈值 (2024-10-18)

1.0460--
近1月:0.38%
近1年:4.89%

累計凈值

1.6290
近3月:1.05%
近3年:8.26%

近6月:2.11%
成立來:80.71%
類型:債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模:1.01億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:石雨欣
成 立 日:2013-11-14管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2025-09-09~10-13/2025-09-09~10-13
預(yù)估開放申購時間:
2025年09月08日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年09月08日15:00~10月13日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0460 1.6290 --
    10-11 1.0520 1.6240 --
    09-30 1.0520 1.6240 -0.09%
    09-27 1.0530 1.6250 --
    09-20 1.0530 1.6250 --
    09-13 1.0530 1.6250 --
    09-06 1.0520 1.6240 0.00%
    09-05 1.0520 1.6240 0.00%
    09-04 1.0520 1.6240 0.10%
    09-03 1.0510 1.6230 0.00%
    09-02 1.0510 1.6230 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    0.38%
    1.05%
    2.11%
    4.08%
    4.89%
    5.90%
    8.26%
    同類平均
    0.37%
    1.04%
    0.87%
    1.39%
    3.11%
    4.08%
    5.13%
    8.56%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    327 | 802
    269 | 794
    166 | 775
    83 | 742
    89 | 707
    123 | 697
    284 | 636
    341 | 535
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-314.42%
    2023-06-307.52%
    2020-12-314.76%
    2020-06-307.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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