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華安基金:政策暖風(fēng)頻吹 聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力、券商、內(nèi)需消費(fèi)等行業(yè)
中證網(wǎng)訊(記者王鶴靜)近期市場(chǎng)關(guān)注度顯著升溫,華安基金表示,美國(guó)開(kāi)啟降息周期,國(guó)內(nèi)政策顯著加力,權(quán)益資產(chǎn)性價(jià)比顯現(xiàn),新質(zhì)生產(chǎn)力、券商、內(nèi)需消費(fèi)等行業(yè)值得關(guān)注。
從海外市場(chǎng)來(lái)看,華安基金表示,美國(guó)8月CPI同比上升2.5%,較7月的2.9%進(jìn)一步放緩,商品價(jià)格下跌可能進(jìn)一步帶動(dòng)美國(guó)CPI下行。同時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)在9月開(kāi)啟50個(gè)基點(diǎn)降息,市場(chǎng)預(yù)期年內(nèi)還有3次25個(gè)基點(diǎn)的降息。美聯(lián)儲(chǔ)降息有助于改善全球流動(dòng)性、有利于提振新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。
從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)來(lái)看,8月固定資產(chǎn)投資同比增速2.1%,8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速2.1%;8月出口(美元值)增速8.1%,較上月的7%有所回升。在華安基金看來(lái),一方面,面對(duì)當(dāng)前仍較為低迷的物價(jià)與社零消費(fèi)增速,降準(zhǔn)降息仍有空間。另一方面,貨幣政策先行后,財(cái)政政策還有一定空間。
談及后續(xù)關(guān)注方向,華安基金表示,第一,關(guān)注估值修復(fù)空間較大的新質(zhì)生產(chǎn)力方向,包括芯片硬科技,AI硬件、新能源、傳媒、計(jì)算機(jī)等;第二,關(guān)注券商板塊,龍頭券商受益于并購(gòu)重組預(yù)期、股市回暖;第三,關(guān)注受益于政策的內(nèi)需消費(fèi)行業(yè),如港股互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、服務(wù)型消費(fèi)、汽車、家電等;第四,醫(yī)藥、軍工等行業(yè)估值仍偏低,下半年仍有催化因素;第五,自下而上挖掘產(chǎn)品升級(jí)出海、海外建廠出海、電商渠道出海、文化娛樂(lè)出海等各類出海模式帶來(lái)的新機(jī)遇。
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:華安基金:政策暖風(fēng)頻吹 聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力、券商、內(nèi)需消費(fèi)等行業(yè))
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