基金品種

全球市場

單位凈值 (2024-10-18)

1.0293--
近1月：-0.49%
近1年：2.30%

累計凈值

1.3683
近3月：-0.07%
近3年：4.59%

近6月：0.69%
成立來：42.88%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.54億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：魏媛媛
成 立 日：2015-02-03管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-10-14～10-27/2025-10-14～10-27
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月13日15:00~10月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月13日15:00~10月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0293 1.3683 --
    10-11 1.0278 1.3668 0.01%
    10-10 1.0277 1.3667 0.11%
    10-09 1.0266 1.3656 0.01%
    10-08 1.0265 1.3655 -0.08%
    09-30 1.0273 1.3663 0.29%
    09-27 1.0243 1.3633 -1.03%
    09-26 1.0350 1.3740 -0.40%
    09-25 1.0392 1.3782 0.31%
    09-24 1.0360 1.3750 -0.37%
    09-23 1.0398 1.3788 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.49%
    -0.07%
    0.69%
    1.81%
    2.30%
    3.23%
    4.59%
    同類平均
    0.37%
    1.04%
    0.87%
    1.39%
    3.11%
    4.08%
    5.13%
    8.56%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    662 | 802
    741 | 794
    702 | 775
    638 | 742
    596 | 707
    584 | 697
    513 | 636
    452 | 535
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-313.17%
    2015-12-312.39%
    2015-06-304.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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