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單位凈值 (2024-10-22)

1.1377-0.11%
近1月：-0.46%
近1年：6.26%

累計凈值

1.5781
近3月：0.52%
近3年：12.49%

近6月：1.70%
成立來：71.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.36億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1377 1.5781 -0.11%
    10-21 1.1389 1.5793 -0.01%
    10-18 1.1390 1.5794 -0.02%
    10-17 1.1392 1.5796 0.07%
    10-16 1.1384 1.5788 0.01%
    10-15 1.1383 1.5787 0.08%
    10-14 1.1374 1.5778 0.18%
    10-11 1.1353 1.5757 0.19%
    10-10 1.1332 1.5736 0.26%
    10-09 1.1303 1.5707 -0.14%
    10-08 1.1319 1.5723 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.46%
    0.52%
    1.70%
    4.93%
    6.26%
    7.72%
    12.49%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.57%
    1.52%
    3.50%
    4.57%
    7.26%
    11.82%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1115 | 1797
    1521 | 1795
    417 | 1743
    152 | 1655
    41 | 1540
    55 | 1441
    175 | 1258
    174 | 1124
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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277 1 連跌這么多，經(jīng)理不給個解釋嗎！？？？ 頓悟的小沙彌 10-09 07:54
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19380 6 還好我一直有買債基的習(xí)慣，要不然真的不知道該怎么應(yīng) ETF一刀流 06-21 19:54
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