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單位凈值 (2024-10-22)

1.1377-0.11%
近1月：-0.46%
近1年：6.26%

累計凈值

1.5781
近3月：0.52%
近3年：12.49%

近6月：1.70%
成立來：71.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.36億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1377 1.5781 -0.11%
    10-21 1.1389 1.5793 -0.01%
    10-18 1.1390 1.5794 -0.02%
    10-17 1.1392 1.5796 0.07%
    10-16 1.1384 1.5788 0.01%
    10-15 1.1383 1.5787 0.08%
    10-14 1.1374 1.5778 0.18%
    10-11 1.1353 1.5757 0.19%
    10-10 1.1332 1.5736 0.26%
    10-09 1.1303 1.5707 -0.14%
    10-08 1.1319 1.5723 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.46%
    0.52%
    1.70%
    4.93%
    6.26%
    7.72%
    12.49%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1717 | 2845
    2352 | 2843
    706 | 2762
    251 | 2618
    73 | 2445
    92 | 2291
    266 | 1948
    258 | 1652
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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