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單位凈值 (2024-10-22)

1.1665-0.05%
近1月：-0.41%
近1年：2.81%

累計凈值

1.5775
近3月：-0.29%
近3年：7.53%

近6月：0.68%
成立來：65.24%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.92億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1665 1.5775 -0.05%
    10-21 1.1671 1.5781 -0.01%
    10-18 1.1672 1.5782 0.02%
    10-17 1.1670 1.5780 0.06%
    10-16 1.1663 1.5773 0.03%
    10-15 1.1659 1.5769 0.08%
    10-14 1.1650 1.5760 0.25%
    10-11 1.1621 1.5731 0.19%
    10-10 1.1599 1.5709 0.13%
    10-09 1.1584 1.5694 -0.27%
    10-08 1.1615 1.5725 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.41%
    -0.29%
    0.68%
    2.28%
    2.81%
    4.33%
    7.53%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    422 | 725
    630 | 720
    659 | 703
    570 | 676
    460 | 643
    506 | 634
    411 | 574
    322 | 478
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

管理規(guī)模：839.94億旗下基金：117只
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