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單位凈值 (2024-07-01)

1.00320.00%
近1月：0.22%
近1年：2.12%

累計凈值

1.0778
近3月：0.58%
近3年：4.24%

近6月：1.14%
成立來：8.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.72億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2018-02-11管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2024-12-30～01-06/2024-12-30～01-06
預估開放申購時間：
2024年12月27日15:00~01月06日15:00
預估開放贖回時間：
2024年12月27日15:00~01月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0032 1.0778 0.00%
    06-30 1.0032 1.0778 0.01%
    06-28 1.0031 1.0777 0.01%
    06-27 1.0030 1.0776 0.00%
    06-26 1.0030 1.0776 0.01%
    06-25 1.0029 1.0775 0.07%
    06-24 1.0022 1.0768 0.01%
    06-21 1.0021 1.0767 0.02%
    06-20 1.0019 1.0765 0.01%
    06-19 1.0018 1.0764 0.00%
    06-18 1.0018 1.0764 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.22%
    0.58%
    1.14%
    1.14%
    2.12%
    --
    4.24%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    380 | 2888
    2427 | 2892
    2594 | 2810
    2535 | 2681
    2535 | 2681
    2279 | 2419
    -- | 2075
    1745 | 1780
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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