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單位凈值 (2024-10-22)

1.0528-0.09%
近1月:-0.17%
近1年:3.97%

累計凈值

1.2388
近3月:0.51%
近3年:9.79%

近6月:1.68%
成立來:25.58%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:14.98億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:許燕
成 立 日:2016-02-23管 理 人圓信永豐基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0528 1.2388 -0.09%
    10-21 1.0537 1.2397 0.00%
    10-18 1.0537 1.2397 -0.03%
    10-17 1.0540 1.2400 0.07%
    10-16 1.0533 1.2393 -0.01%
    10-15 1.0534 1.2394 0.03%
    10-14 1.0531 1.2391 0.04%
    10-11 1.0527 1.2387 0.06%
    10-10 1.0521 1.2381 0.16%
    10-09 1.0504 1.2364 0.04%
    10-08 1.0500 1.2360 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.17%
    0.51%
    1.68%
    3.55%
    3.97%
    5.40%
    9.79%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1805 | 2845
    1300 | 2843
    733 | 2762
    271 | 2618
    493 | 2445
    1161 | 2291
    1387 | 1948
    1063 | 1652
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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