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單位凈值 (2024-10-22)

1.3142-0.01%
近1月：0.14%
近1年：3.34%

累計(jì)凈值

1.5212
近3月：0.43%
近3年：8.04%

近6月：1.00%
成立來：31.14%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.26億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2016-01-12管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.3142 1.5212 -0.01%
    10-21 1.3143 1.5213 0.02%
    10-18 1.3141 1.5211 0.02%
    10-17 1.3139 1.5209 0.02%
    10-16 1.3136 1.5206 0.03%
    10-15 1.3132 1.5202 0.05%
    10-14 1.3126 1.5196 0.11%
    10-11 1.3111 1.5181 0.06%
    10-10 1.3103 1.5173 0.02%
    10-09 1.3100 1.5170 -0.09%
    10-08 1.3112 1.5182 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.14%
    0.43%
    1.00%
    2.46%
    3.34%
    5.64%
    8.04%
    同類平均
    0.04%
    -0.02%
    0.31%
    0.96%
    2.35%
    3.17%
    5.73%
    9.24%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    99 | 871
    60 | 866
    123 | 854
    192 | 837
    193 | 817
    175 | 784
    246 | 637
    261 | 411
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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