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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0932-0.14%
近1月：-0.26%
近1年：3.19%

累計(jì)凈值

1.2814
近3月：0.51%
近3年：8.16%

近6月：1.59%
成立來(lái)：30.42%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.51億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2017-02-17管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0932 1.2814 -0.14%
    10-21 1.0947 1.2829 -0.01%
    10-18 1.0948 1.2830 -0.07%
    10-17 1.0956 1.2838 0.11%
    10-16 1.0944 1.2826 -0.06%
    10-15 1.0951 1.2833 0.04%
    10-14 1.0947 1.2829 0.07%
    10-11 1.0939 1.2821 0.05%
    10-10 1.0933 1.2815 0.24%
    10-09 1.0907 1.2789 0.08%
    10-08 1.0898 1.2780 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.26%
    0.51%
    1.59%
    2.63%
    3.19%
    4.75%
    8.16%
    同類(lèi)平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類(lèi)排名
    2670 | 2845
    1695 | 2843
    733 | 2762
    356 | 2618
    1657 | 2445
    1834 | 2291
    1653 | 1948
    1415 | 1652
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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