基金品種

全球市場

單位凈值 (2024-10-22)

1.0135-0.12%
近1月：-0.82%
近1年：2.93%

累計凈值

1.2764
近3月：0.32%
近3年：8.64%

近6月：0.75%
成立來：29.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0135 1.2764 -0.12%
    10-21 1.0147 1.2776 -0.05%
    10-18 1.0152 1.2781 -0.11%
    10-17 1.0163 1.2792 0.12%
    10-16 1.0151 1.2780 -0.12%
    10-15 1.0163 1.2792 0.07%
    10-14 1.0156 1.2785 0.05%
    10-11 1.0151 1.2780 0.02%
    10-10 1.0149 1.2778 0.37%
    10-09 1.0112 1.2741 0.10%
    10-08 1.0102 1.2731 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    -0.82%
    0.32%
    0.75%
    1.97%
    2.93%
    4.37%
    8.64%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2836 | 2853
    2719 | 2851
    1465 | 2770
    2273 | 2626
    2155 | 2453
    1939 | 2299
    1752 | 1952
    1348 | 1656
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
362 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:10
406 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 09-14 09:15
386 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-14 09:04
373 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-14 09:04
458 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新增匯成基金為 基金資訊 09-06 07:18
350 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:46
416 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:15
509 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 06-21 09:04
465 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-21 08:56
496 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:15
471 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:42
689 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新增寧波銀行為 基金資訊 02-22 07:16
788 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 02-03 15:17
745 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 02-03 09:05
737 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-03 09:05
687 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-01 09:04
656 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:33
673 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-15 07:14
849 0 公告萬家鑫享純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 09:12
2452 0 公告萬家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募說明書及基 基金資訊 09-22 11:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1