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單位凈值 (2024-10-24)

1.05980.00%
近1月：-0.25%
近1年：4.77%

累計凈值

1.2851
近3月：0.04%
近3年：10.59%

近6月：1.05%
成立來：30.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.63億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2016-12-22管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-24 1.0598 1.2851 0.00%
    10-23 1.0598 1.2851 -0.07%
    10-22 1.0605 1.2858 -0.03%
    10-21 1.0608 1.2861 0.00%
    10-18 1.0608 1.2861 -0.01%
    10-17 1.0609 1.2862 0.03%
    10-16 1.0606 1.2859 0.03%
    10-15 1.0603 1.2856 0.02%
    10-14 1.0601 1.2854 0.13%
    10-11 1.0587 1.2840 0.12%
    10-10 1.0574 1.2827 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.25%
    0.04%
    1.05%
    2.98%
    4.77%
    6.34%
    10.59%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    651 | 2296
    1162 | 2296
    1618 | 2233
    1189 | 2119
    880 | 1970
    330 | 1854
    614 | 1590
    654 | 1364
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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255 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 09:31
428 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-21 09:28
632 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金2023年第一季度報 基金資訊 04-22 09:09
622 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 04-14 09:05
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