日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1113 | 1.2193 | 0.23% |
10-21 | 1.1088 | 1.2168 | 0.27% |
10-18 | 1.1058 | 1.2138 | 0.44% |
10-17 | 1.1010 | 1.2090 | -0.23% |
10-16 | 1.1035 | 1.2115 | 0.34% |
10-15 | 1.0998 | 1.2078 | -0.25% |
10-14 | 1.1026 | 1.2106 | 0.92% |
10-11 | 1.0925 | 1.2005 | -0.81% |
10-10 | 1.1014 | 1.2094 | 0.23% |
10-09 | 1.0989 | 1.2069 | -2.10% |
10-08 | 1.1225 | 1.2305 | 2.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.05% | 11.46% | 8.00% | 3.65% | 4.37% | 12.42% | 7.91% | 10.95% |
同類平均 | 0.84% | 3.79% | 2.21% | 2.28% | 3.35% | 4.35% | 2.52% | 1.54% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 284 | 1224 | 88 | 1214 | 33 | 1192 | 230 | 1146 | 330 | 1082 | 7 | 1043 | 80 | 861 | 40 | 683 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 101.85% |
2023-12-31 | 3.46% |
2023-06-30 | 3.90% |
2022-12-31 | 0.45% |
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 76人 |
北信瑞豐鼎利債券C | 70人 |
國泰惠豐純債債券A | 82人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 76人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 75人 |
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