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單位凈值 (2024-10-22)

1.0541-0.06%
近1月：-0.17%
近1年：4.67%

累計凈值

1.3532
近3月：0.34%
近3年：12.50%

近6月：1.19%
成立來：38.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：72.32億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2018-03-16管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-04-15～04-21/2025-04-15～04-21
預(yù)估開放申購時間：
2025年04月14日15:00~04月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年04月14日15:00~04月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0541 1.3532 -0.06%
    10-21 1.0547 1.3538 0.01%
    10-18 1.0546 1.3537 0.00%
    10-17 1.0546 1.3537 0.06%
    10-16 1.0540 1.3531 0.02%
    10-15 1.0538 1.3529 0.08%
    10-14 1.0530 1.3521 0.14%
    10-11 1.0515 1.3506 0.15%
    10-10 1.0499 1.3490 0.14%
    10-09 1.0484 1.3475 -0.12%
    10-08 1.0497 1.3488 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.17%
    0.34%
    1.19%
    3.71%
    4.67%
    7.13%
    12.50%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    742 | 2845
    1300 | 2843
    1383 | 2762
    1146 | 2618
    400 | 2445
    498 | 2291
    432 | 1948
    257 | 1652
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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