基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-22)

1.1108-0.02%
近1月：0.04%
近1年：2.97%

累計(jì)凈值

1.1978
近3月：0.28%
近3年：9.55%

近6月：0.97%
成立來(lái)：20.52%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：155.57億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.35% 0.035% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.1108 1.1978 -0.02%
    10-21 1.1110 1.1980 0.01%
    10-18 1.1109 1.1979 0.01%
    10-17 1.1108 1.1978 0.03%
    10-16 1.1105 1.1975 0.04%
    10-15 1.1101 1.1971 0.05%
    10-14 1.1095 1.1965 0.15%
    10-11 1.1078 1.1948 0.09%
    10-10 1.1068 1.1938 0.02%
    10-09 1.1066 1.1936 -0.14%
    10-08 1.1081 1.1951 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.28%
    0.97%
    2.24%
    2.97%
    5.90%
    9.55%
    同類平均
    0.04%
    -0.02%
    0.31%
    0.96%
    2.35%
    3.17%
    5.73%
    9.24%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    235 | 871
    339 | 866
    447 | 854
    239 | 837
    344 | 817
    348 | 784
    174 | 637
    81 | 411
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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941 0 公告國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券型證券投資基金暫停及調(diào)整大額 基金資訊 05-27 00:54
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