基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順達(dá)純債債券(005864
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0474-0.13%
近1月：-0.39%
近1年：3.24%

累計(jì)凈值

1.2004
近3月：0.32%
近3年：8.62%

近6月：0.99%
成立來：21.48%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.57億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李鷗等
成 立 日：2018-06-07管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0474 1.2004 -0.13%
    10-21 1.0488 1.2018 -0.02%
    10-18 1.0490 1.2020 -0.03%
    10-17 1.0493 1.2023 0.10%
    10-16 1.0482 1.2012 -0.07%
    10-15 1.0489 1.2019 0.03%
    10-14 1.0486 1.2016 0.06%
    10-11 1.0480 1.2010 0.11%
    10-10 1.0469 1.1999 0.14%
    10-09 1.0454 1.1984 0.04%
    10-08 1.0450 1.1980 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.39%
    0.32%
    0.99%
    1.95%
    3.24%
    4.81%
    8.62%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2495 | 2853
    2193 | 2851
    1465 | 2770
    1793 | 2626
    2173 | 2453
    1803 | 2299
    1630 | 1952
    1350 | 1656
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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750 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師 基金資訊 09-26 18:24
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466 1 債基又收大蛋啦，沒想到近期收獲那么好，近1個(gè)月國(guó)投 九九九天 04-01 20:40
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