凈值估算--
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.66億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:劉重晉等 |
成 立 日:2018-11-22 | 管 理 人:中金基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量指數(shù) | 年化跟蹤誤差:14.06% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.6795 | 1.6795 | 1.49% |
10-22 | 1.6549 | 1.6549 | 1.20% |
10-21 | 1.6352 | 1.6352 | 0.76% |
10-18 | 1.6229 | 1.6229 | 3.89% |
10-17 | 1.5621 | 1.5621 | -1.55% |
10-16 | 1.5867 | 1.5867 | -1.43% |
10-15 | 1.6098 | 1.6098 | -3.01% |
10-14 | 1.6597 | 1.6597 | 1.04% |
10-11 | 1.6426 | 1.6426 | -3.44% |
10-10 | 1.7011 | 1.7011 | 0.01% |
10-09 | 1.7009 | 1.7009 | -8.62% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.85% | 27.16% | 17.48% | 3.94% | -1.56% | 1.02% | -14.33% | -33.01% |
同類平均 | 5.33% | 27.23% | 20.31% | 16.56% | 11.95% | 13.56% | 4.28% | -16.39% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
同類排名 | 1154 | 3121 | 1183 | 3090 | 1652 | 3002 | 2551 | 2802 | 2206 | 2573 | 2039 | 2431 | 1615 | 1961 | 1286 | 1499 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 50.41% |
2023-12-31 | 93.23% |
2023-06-30 | 116.44% |
2022-12-31 | 59.50% |
近1年 83.88%
近1年 83.35%
近1年 80.63%
近1年 79.92%
近1年 70.31%
近1年 69.80%
近1年 1.02%
日漲幅4.90%
日漲幅4.89%
日漲幅1.96%
日漲幅1.96%
日漲幅1.53%
日漲幅1.49%
日漲幅1.49%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2802人 |
國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 2495人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3184人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 2257人 |
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 2371人 |
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