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單位凈值 (2024-10-23)

1.0809-0.05%
近1月：-0.37%
近1年：4.45%

累計(jì)凈值

1.3652
近3月：0.34%
近3年：10.84%

近6月：1.26%
成立來：22.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.93億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2018-11-22管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-23 1.0809 1.3652 -0.05%
    10-22 1.0814 1.3657 -0.10%
    10-21 1.0825 1.3668 -0.02%
    10-18 1.0827 1.3670 -0.03%
    10-17 1.0830 1.3673 0.07%
    10-16 1.0822 1.3665 -0.04%
    10-15 1.0826 1.3669 0.02%
    10-14 1.0824 1.3667 0.06%
    10-11 1.0817 1.3660 0.06%
    10-10 1.0810 1.3653 0.19%
    10-09 1.0789 1.3632 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.37%
    0.34%
    1.26%
    3.39%
    4.45%
    6.41%
    10.84%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    1843 | 2853
    1822 | 2851
    930 | 2771
    639 | 2627
    577 | 2451
    589 | 2296
    724 | 1949
    684 | 1653
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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