凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.37億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:袁帥 |
成 立 日:2019-04-09 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證港股通大消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.74% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.9703 | 0.9703 | 1.35% |
10-21 | 0.9574 | 0.9574 | -1.86% |
10-18 | 0.9755 | 0.9755 | 4.96% |
10-17 | 0.9294 | 0.9294 | -1.46% |
10-16 | 0.9432 | 0.9432 | -0.35% |
10-15 | 0.9465 | 0.9465 | -4.10% |
10-14 | 0.9870 | 0.9870 | -3.28% |
10-11 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% |
10-10 | 1.0203 | 1.0203 | 3.93% |
10-09 | 0.9817 | 0.9817 | -0.54% |
10-08 | 0.9870 | 0.9870 | -0.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.51% | 17.03% | 21.93% | 23.32% | 13.67% | 6.33% | 5.79% | -33.47% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.22% | 17.47% | 23.31% | 22.82% | 13.00% | 6.60% | 5.25% | -45.06% |
同類排名 | 2192 | 3116 | 2649 | 3090 | 680 | 2997 | 681 | 2784 | 1261 | 2573 | 1705 | 2430 | 927 | 1961 | 1287 | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 52.11% |
2023-12-31 | 105.92% |
2023-06-30 | 165.79% |
2022-12-31 | 82.10% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 6.33%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
日漲幅1.53%
日漲幅1.53%
日漲幅1.39%
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中證基建工程ETF | 2483人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2791人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 2562人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3235人 |
諾安成長混合 | 2702人 |
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