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深度 | 凈值及換手率皆倒數(shù)第一,泰康基金初敗中證A500ETF
10月15日,首批10只中證A500ETF同時(shí)上市。從當(dāng)日晚間發(fā)布的凈值數(shù)據(jù)來(lái)看,10只產(chǎn)品的單位凈值都在1元以下,其中,泰康基金旗下產(chǎn)品以0.9278元排在倒數(shù)第一。
成立時(shí)間上的差異或是其中原因之一。從《合同生效公告》來(lái)看,10只產(chǎn)品于9月10日同時(shí)發(fā)行,泰康中證A500ETF(560510.SH)成立時(shí)間最晚(9月27日)。
成立時(shí)間上的差異,在某種程度上也造成建倉(cāng)進(jìn)度上的差異。
根據(jù)《上市交易公告書》,截至10月8日,泰康中證A500ETF所持股票市值僅占到基金資產(chǎn)的38.05%,在10只產(chǎn)品中最低。同期,9月26日成立的景順長(zhǎng)城、摩根及招商基金旗下產(chǎn)品則分別占到93.77%、92.64%和90.20%。
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不過(guò),從其后中證A500指數(shù)的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,倉(cāng)位較低(截至10月8日)似乎更應(yīng)該成為優(yōu)勢(shì),而不是劣勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示,10月9日至10月14日(上市前的最后建倉(cāng)期),中證A500指數(shù)下跌了7.46%。這意味著,如果泰康中證A500ETF在此期間采取了較為成功的擇時(shí)策略,完全可以實(shí)現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢(shì)。然而,并沒(méi)有。
于是,在東方財(cái)富基金吧,泰康中證A500ETF成為不少網(wǎng)友的泄憤對(duì)象。
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東方財(cái)富Choice終端數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,10月15日,10只中證A500ETF份額規(guī)模較上市前增加了56億份,增幅28.15%,其中,泰康中證A500ETF份額規(guī)模增長(zhǎng)7.95%。同日,其成交金額為3.24億元,換手率15.87%,在10只產(chǎn)品中排在倒數(shù)第一位。
不過(guò),據(jù)《財(cái)中社》了解,泰康中證A500ETF的基金經(jīng)理魏軍并不尋常。作為一位數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,他于2019年加入泰康基金之前,曾在廣發(fā)基金做過(guò)量化研究員,甚至擔(dān)任過(guò)量化投資部副總經(jīng)理的職務(wù)。目前,他是泰康基金量化投資部負(fù)責(zé)人,同時(shí)管理10只產(chǎn)品(僅計(jì)主代碼,不含ETF聯(lián)接基金),其中包括7只ETF,2只指增產(chǎn)品,1只普通指數(shù)基金。
根據(jù)東方財(cái)富Choice金融終端,截至10月15日,魏軍管理的10只產(chǎn)品資產(chǎn)凈值合計(jì)71億元,占到泰康基金指數(shù)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的97.81%。同期,泰康基金旗下指數(shù)產(chǎn)品共計(jì)12只,基金經(jīng)理有兩位。袁帥管理的2只產(chǎn)品資產(chǎn)凈值合計(jì)僅有1.58億元。
從持有人結(jié)構(gòu)來(lái)看,魏軍的擁躉主要是個(gè)人投資者。
《上市交易公告書》顯示,泰康中證A500ETF有57.22%的份額被個(gè)人投資者持有。中報(bào)顯示,其管理的其余9只產(chǎn)品中,個(gè)人投資者所持份額占比超過(guò)80%的有5只。不過(guò),規(guī)模最大的泰康滬深300ETF(515380.SH)機(jī)構(gòu)投資者所持份額占比超過(guò)90%。
泰康基金成立于2021年,泰康資產(chǎn)管理公司持股80%,嘉興宸泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)等5個(gè)員工持股平臺(tái)合計(jì)持股20%。截至10月15日,其公募管理規(guī)模合計(jì)1458億元,在公募機(jī)構(gòu)中排名第47位;其中,非貨規(guī)模1029億元,排在第48位。
公司投資委員會(huì)由5名成員組成,即總經(jīng)理金志剛、權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人桂躍強(qiáng)、固收部負(fù)責(zé)人蔣利娟、風(fēng)控負(fù)責(zé)人蘇小婭及集中交易室負(fù)責(zé)人龐水珍。
(文章來(lái)源:財(cái)中社)
(原標(biāo)題:深度 | 凈值及換手率皆倒數(shù)第一,泰康基金初敗中證A500ETF)
(責(zé)任編輯:6)
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