凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.52億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:袁帥 |
成 立 日:2019-04-16 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證香港銀行投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.17% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1484 | 1.1484 | 0.19% |
10-21 | 1.1462 | 1.1462 | -1.63% |
10-18 | 1.1652 | 1.1652 | 1.95% |
10-17 | 1.1429 | 1.1429 | -1.00% |
10-16 | 1.1545 | 1.1545 | 1.62% |
10-15 | 1.1361 | 1.1361 | -1.56% |
10-14 | 1.1541 | 1.1541 | 1.73% |
10-11 | 1.1345 | 1.1345 | 0.02% |
10-10 | 1.1343 | 1.1343 | 3.00% |
10-09 | 1.1013 | 1.1013 | -2.09% |
10-08 | 1.1248 | 1.1248 | 1.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.08% | 8.81% | 9.14% | 18.70% | 28.11% | 29.06% | 42.23% | 32.02% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.73% | 7.99% | 9.19% | 13.78% | 23.27% | 26.15% | 32.31% | 7.40% |
同類排名 | 2869 | 3116 | 3059 | 3090 | 2523 | 2997 | 833 | 2784 | 103 | 2573 | 54 | 2430 | 71 | 1961 | 24 | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 105.26% |
2023-12-31 | 72.38% |
2023-06-30 | 43.69% |
2022-12-31 | 98.13% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 29.06%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
日漲幅1.53%
日漲幅1.53%
日漲幅1.39%
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財(cái)有色增強(qiáng)C | 25589人 |
東財(cái)芯片C | 24238人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 26082人 |
東財(cái)北證50C | 24288人 |
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 24889人 |
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