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單位凈值 (2024-10-23)

1.0973-0.06%
近1月:-0.10%
近1年:3.63%

累計凈值

1.3988
近3月:0.01%
近3年:11.26%

近6月:0.80%
成立來:44.75%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:康釗
成 立 日:2019-07-31管 理 人華安基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-23 1.0973 1.3988 -0.06%
    10-22 1.0980 1.3995 -0.03%
    10-21 1.0983 1.3998 0.00%
    10-18 1.0983 1.3998 0.02%
    10-17 1.0981 1.3996 0.04%
    10-16 1.0977 1.3992 0.05%
    10-15 1.0972 1.3987 0.09%
    10-14 1.0962 1.3977 0.27%
    10-11 1.0932 1.3947 0.16%
    10-10 1.0914 1.3929 0.04%
    10-09 1.0910 1.3925 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.10%
    0.01%
    0.80%
    2.57%
    3.63%
    5.83%
    11.26%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    674 | 2853
    691 | 2851
    2123 | 2771
    1971 | 2627
    1654 | 2451
    1421 | 2296
    1085 | 1949
    552 | 1653
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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318 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 03-03 09:11
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409 0 公告華安安業(yè)債券型證券投資基金2022年中期報告 基金資訊 08-30 17:05
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