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單位凈值 (2024-10-22)

1.1170-0.08%
近1月：-0.37%
近1年：4.38%

累計凈值

1.1808
近3月：-0.02%
近3年：9.45%

近6月：1.21%
成立來：18.56%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.89億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-05-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1170 1.1808 -0.08%
    10-21 1.1179 1.1817 -0.01%
    10-18 1.1180 1.1818 0.00%
    10-17 1.1180 1.1818 0.06%
    10-16 1.1173 1.1811 0.02%
    10-15 1.1171 1.1809 0.09%
    10-14 1.1161 1.1799 0.27%
    10-11 1.1131 1.1769 0.21%
    10-10 1.1108 1.1746 0.22%
    10-09 1.1084 1.1722 -0.19%
    10-08 1.1105 1.1743 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.37%
    -0.02%
    1.21%
    3.49%
    4.38%
    6.21%
    9.45%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1249 | 2845
    2132 | 2843
    2430 | 2762
    1065 | 2618
    555 | 2445
    742 | 2291
    882 | 1948
    1162 | 1652
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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355 0 機構(gòu)昨天尾盤6.26億大筆買入意欲為何【TCL中環(huán) 邱平德 07-01 14:04
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