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單位凈值 (2024-10-22)

1.1119-0.09%
近1月：-0.33%
近1年：3.41%

累計(jì)凈值

1.1819
近3月：-0.25%
近3年：9.61%

近6月：0.41%
成立來：18.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.16億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：季慧娟
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.1119 1.1819 -0.09%
    10-21 1.1129 1.1829 -0.03%
    10-18 1.1132 1.1832 0.01%
    10-17 1.1131 1.1831 0.04%
    10-16 1.1127 1.1827 0.00%
    10-15 1.1127 1.1827 0.05%
    10-14 1.1121 1.1821 0.17%
    10-11 1.1102 1.1802 0.17%
    10-10 1.1083 1.1783 0.24%
    10-09 1.1057 1.1757 -0.15%
    10-08 1.1074 1.1774 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.33%
    -0.25%
    0.41%
    1.95%
    3.41%
    5.28%
    9.61%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1905 | 2853
    2004 | 2851
    2647 | 2770
    2505 | 2626
    2173 | 2453
    1685 | 2299
    1455 | 1952
    1121 | 1656
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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