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民生加銀聚鑫三年定開債(007736
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0498--
近1月：0.32%
近1年：2.38%

累計凈值

1.1333
近3月：0.85%
近3年：7.40%

近6月：1.45%
成立來：13.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：82.91億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-09-04管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-10-13～11-07/2025-10-13～11-07
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0498 1.1333 --
    10-11 1.0494 1.1329 --
    09-30 1.0488 1.1323 0.10%
    09-27 1.0477 1.1312 --
    09-20 1.0470 1.1305 --
    09-13 1.0464 1.1299 --
    09-06 1.0460 1.1295 --
    08-30 1.0455 1.1290 --
    08-23 1.0451 1.1286 --
    08-16 1.0447 1.1282 --
    08-09 1.0438 1.1273 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.32%
    0.85%
    1.45%
    1.98%
    2.38%
    4.71%
    7.40%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2979 | 3199
    129 | 3176
    560 | 3094
    1076 | 2941
    2431 | 2773
    2403 | 2609
    1943 | 2237
    1771 | 1920
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-04 09:05
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156 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:29
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355 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2022 基金資訊 10-26 09:09
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