凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.01億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:鄭振源等 |
成 立 日:2019-11-21 | 管 理 人:創(chuàng)金合信基金 | 基金評級: |
跟蹤標的:中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.09% |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0395 | 1.1495 | -0.10% |
10-21 | 1.0405 | 1.1505 | 0.01% |
10-18 | 1.0404 | 1.1504 | -0.07% |
10-17 | 1.0411 | 1.1511 | 0.11% |
10-16 | 1.0400 | 1.1500 | -0.05% |
10-15 | 1.0405 | 1.1505 | 0.07% |
10-14 | 1.0398 | 1.1498 | 0.08% |
10-11 | 1.0390 | 1.1490 | 0.06% |
10-10 | 1.0384 | 1.1484 | 0.27% |
10-09 | 1.0356 | 1.1456 | 0.06% |
10-08 | 1.0350 | 1.1450 | -0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.10% | -0.29% | 0.52% | 1.37% | 2.75% | 3.63% | 5.01% | 8.70% |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標的 | -0.05% | 0.03% | -0.31% | -0.06% | -0.74% | -0.12% | -1.87% | -2.29% |
同類排名 | 279 | 520 | 403 | 517 | 181 | 492 | 207 | 447 | 226 | 397 | 224 | 358 | 237 | 297 | 202 | 233 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 3.63%
日漲幅2.42%
日漲幅2.41%
日漲幅2.22%
日漲幅1.98%
日漲幅1.98%
日漲幅1.24%
日漲幅1.23%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 46人 |
南方7-10年國開債C | 43人 |
易方達中債7-10年期 | 42人 |
長城中債5-10年國開 | 38人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 48人 |
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