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凈值估算(24-10-24 11:30)

--
近1月：-0.75%
近1年：3.52%

單位凈值 (2024-10-23)

1.0361-0.12%
近3月：-0.41%
近3年：7.67%

累計(jì)凈值

1.1298
近6月：1.49%
成立來：13.56%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2019-12-27管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-廣西壯族自治區(qū)公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-23 1.0361 1.1298 -0.12%
    10-22 1.0373 1.1310 -0.06%
    10-21 1.0379 1.1316 0.01%
    10-18 1.0378 1.1315 0.04%
    10-17 1.0374 1.1311 0.14%
    10-16 1.0360 1.1297 0.05%
    10-15 1.0355 1.1292 0.13%
    10-14 1.0342 1.1279 0.17%
    10-11 1.0324 1.1261 0.08%
    10-10 1.0316 1.1253 0.03%
    10-09 1.0313 1.1250 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.75%
    -0.41%
    1.49%
    3.12%
    3.52%
    4.82%
    7.67%
    同類平均
    -0.08%
    -0.17%
    0.45%
    1.30%
    3.11%
    4.04%
    6.11%
    10.53%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    -0.34%
    -0.47%
    -0.12%
    1.38%
    1.89%
    2.39%
    3.77%
    同類排名
    44 | 523
    478 | 520
    489 | 495
    133 | 450
    166 | 400
    234 | 359
    243 | 297
    215 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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