基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀39個(gè)月定期純債(008693
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.02180.00%
近1月：0.20%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.1325
近3月：0.58%
近3年：8.81%

近6月：1.40%
成立來：13.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：81.49億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2020-01-17管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-20～09-16/2026-08-20～09-16
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月19日15:00~09月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0218 1.1325 0.00%
    10-21 1.0218 1.1325 0.02%
    10-18 1.0216 1.1323 0.01%
    10-17 1.0215 1.1322 0.01%
    10-16 1.0214 1.1321 0.00%
    10-15 1.0214 1.1321 0.01%
    10-14 1.0213 1.1320 0.02%
    10-11 1.0211 1.1318 0.01%
    10-10 1.0210 1.1317 0.00%
    10-09 1.0210 1.1317 0.01%
    10-08 1.0209 1.1316 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.58%
    1.40%
    2.32%
    2.77%
    5.68%
    8.81%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    626 | 2845
    151 | 2843
    562 | 2762
    603 | 2618
    1937 | 2445
    2002 | 2291
    1224 | 1948
    1306 | 1652
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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