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民生加銀1-3年農發(fā)行債(007259
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：3.45%

單位凈值 (2024-10-22)

1.0502-0.05%
近3月：0.33%
近3年：9.08%

累計凈值

1.1617
近6月：1.14%
成立來：16.88%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：54.59億元（2024-06-30）基金經理：張玓
成 立 日：2019-05-27管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0502 1.1617 -0.05%
    10-21 1.0507 1.1622 0.00%
    10-18 1.0507 1.1622 -0.03%
    10-17 1.0510 1.1625 0.03%
    10-16 1.0507 1.1622 -0.02%
    10-15 1.0509 1.1624 0.01%
    10-14 1.0508 1.1623 0.05%
    10-11 1.0503 1.1618 0.06%
    10-10 1.0497 1.1612 0.12%
    10-09 1.0484 1.1599 -0.02%
    10-08 1.0486 1.1601 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.05%
    0.33%
    1.14%
    2.53%
    3.45%
    5.45%
    9.08%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    -0.03%
    -0.06%
    -0.36%
    0.01%
    -0.41%
    0.20%
    -1.24%
    -1.23%
    同類排名
    200 | 520
    189 | 517
    377 | 492
    284 | 447
    275 | 397
    256 | 358
    200 | 297
    183 | 233
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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