類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:52.20億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:薛琳 |
成 立 日:2020-05-28 | 管 理 人:國聯(lián)安基金 | 基金評級: |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0564 | 1.1144 | -0.05% |
10-21 | 1.0569 | 1.1149 | -0.01% |
10-18 | 1.0570 | 1.1150 | 0.01% |
10-17 | 1.0569 | 1.1149 | 0.04% |
10-16 | 1.0565 | 1.1145 | 0.03% |
10-15 | 1.0562 | 1.1142 | 0.09% |
10-14 | 1.0553 | 1.1133 | 0.25% |
10-11 | 1.0527 | 1.1107 | 0.18% |
10-10 | 1.0508 | 1.1088 | 0.13% |
10-09 | 1.0494 | 1.1074 | -0.21% |
10-08 | 1.0516 | 1.1096 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | -0.04% | 0.26% | 1.21% | 3.03% | 4.21% | 7.35% | 9.70% |
同類平均 | -0.03% | -0.23% | 0.42% | 1.39% | 3.42% | 4.49% | 7.18% | 11.73% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 847 | 2845 | 679 | 2843 | 1708 | 2762 | 1065 | 2618 | 1141 | 2445 | 916 | 2291 | 364 | 1948 | 1096 | 1652 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 |
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
日漲幅1.74%
日漲幅1.08%
日漲幅1.06%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
長盛盛裕純債A | 15人 |
國聯(lián)安增祺純債C | 22人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 19人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 15人 |
廣發(fā)納斯達克100ET | 15人 |
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