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鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A(008956
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：5.29%

單位凈值 (2024-10-22)

1.1056-0.12%
近3月：0.80%
近3年：13.58%

累計(jì)凈值

1.1677
近6月：1.98%
成立來(lái)：17.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.37億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.1056 1.1677 -0.12%
    10-21 1.1069 1.1690 -0.02%
    10-18 1.1071 1.1692 -0.06%
    10-17 1.1078 1.1699 0.11%
    10-16 1.1066 1.1687 -0.05%
    10-15 1.1071 1.1692 0.02%
    10-14 1.1069 1.1690 0.07%
    10-11 1.1061 1.1682 0.09%
    10-10 1.1051 1.1672 0.24%
    10-09 1.1025 1.1646 0.07%
    10-08 1.1017 1.1638 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.07%
    0.80%
    1.98%
    3.99%
    5.29%
    7.97%
    13.58%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.09%
    -0.01%
    0.15%
    0.18%
    0.41%
    1.61%
    0.48%
    1.91%
    同類排名
    398 | 523
    205 | 520
    55 | 495
    59 | 450
    74 | 400
    65 | 359
    41 | 297
    36 | 233
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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116 0 這基這幾天收蛋挺猛啊 平等的蔣佑超1 09-04 21:07
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