類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:11.37億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:繆夏美等 |
成 立 日:2021-06-22 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
興業(yè)短債債券A | 17.36% | 0.00% | |
浦銀中短債A | 13.09% | -0.01% | |
創(chuàng)金合信鑫日享短債... | 11.04% | -0.01% | |
鵬華穩(wěn)利短債A | 8.72% | -0.01% | |
國聯(lián)安短債債券A | 8.14% | 0.00% | |
永贏迅利中高等級短... | 7.55% | 0.00% | |
安信鑫日享中短債A | 6.24% | 0.01% | |
天弘招利短債A | 5.29% | 0.02% | |
國泰利享中短債債券A | 2.47% | 0.00% | |
廣發(fā)招財短債債券A | 2.03% | 0.00% |
前十持倉占比合計:81.93%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-21 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
10-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.26% |
10-17 | 0.9989 | 0.9989 | -0.13% |
10-16 | 1.0002 | 1.0002 | -0.09% |
10-15 | 1.0011 | 1.0011 | -0.21% |
10-14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.13% |
10-11 | 1.0019 | 1.0019 | -0.09% |
10-10 | 1.0028 | 1.0028 | 0.15% |
10-09 | 1.0013 | 1.0013 | -0.55% |
10-08 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% |
09-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.16% | 0.91% | 0.42% | -0.06% | 1.38% | 2.04% | 0.46% | -0.37% |
同類平均 | 0.05% | 3.03% | 1.82% | 2.01% | 2.66% | 3.32% | 0.43% | -2.01% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 72 | 75 | 51 | 75 | 52 | 74 | 64 | 73 | 52 | 73 | 52 | 72 | 27 | 57 | 7 | 25 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
近1年 7.86%
近1年 7.63%
近1年 7.27%
近1年 6.84%
近1年 6.40%
近1年 6.16%
近1年 2.04%
日漲幅3.10%
日漲幅3.10%
日漲幅2.44%
日漲幅2.29%
日漲幅2.29%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 1050人 |
睿遠成長價值混合A | 935人 |
匯添富高質(zhì)量成長精選2 | 866人 |
嘉實浦盈一年持有期混合A | 842人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 767人 |
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