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嘉合慧康63個月定開債券A(009673
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0062--
近1月:0.36%
近1年:3.92%

累計凈值

1.1562
近3月:1.04%
近3年:12.09%

近6月:2.01%
成立來:16.78%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:80.35億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:季慧娟
成 立 日:2020-08-04管 理 人嘉合基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2025-11-04~11-10/2025-11-04~11-10
預(yù)估開放申購時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 回活期寶
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0062 1.1562 --
    10-11 1.0055 1.1555 --
    09-30 1.0044 1.1544 0.03%
    09-27 1.0041 1.1541 --
    09-20 1.0033 1.1533 --
    09-13 1.0126 1.1526 --
    09-06 1.0118 1.1518 --
    08-30 1.0111 1.1511 --
    08-23 1.0103 1.1503 --
    08-16 1.0096 1.1496 --
    08-09 1.0088 1.1488 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    1.04%
    2.01%
    3.09%
    3.92%
    7.89%
    12.09%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2645 | 3199
    95 | 3176
    284 | 3094
    259 | 2941
    1282 | 2773
    1350 | 2609
    328 | 2237
    472 | 1920
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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267 0 嘉合慧康63個月定開債券A2023年度第二季度報告 嘉合基金季慧娟 07-28 19:00
253 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-21 09:22
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