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民生加銀匯智3個月定開債(010099
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0576-0.16%
近1月：-0.55%
近1年：3.63%

累計凈值

1.2116
近3月：0.57%
近3年：10.94%

近6月：1.38%
成立來：21.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：60.37億元（2024-06-30）基金經理：姚航
成 立 日：2020-12-30管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2024-10-31～11-06/2024-10-31～11-06
預估開放申購時間：
2024年10月30日15:00~11月06日15:00
預估開放贖回時間：
2024年10月30日15:00~11月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0576 1.2116 -0.16%
    10-21 1.0593 1.2133 -0.01%
    10-18 1.0594 1.2134 -0.09%
    10-17 1.0604 1.2144 0.14%
    10-16 1.0589 1.2129 -0.07%
    10-15 1.0596 1.2136 0.07%
    10-14 1.0589 1.2129 0.06%
    10-11 1.0583 1.2123 0.04%
    10-10 1.0579 1.2119 0.32%
    10-09 1.0545 1.2085 0.14%
    10-08 1.0530 1.2070 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.55%
    0.57%
    1.38%
    2.36%
    3.63%
    5.83%
    10.94%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2731 | 2845
    2497 | 2843
    584 | 2762
    636 | 2618
    1907 | 2445
    1506 | 2291
    1128 | 1948
    679 | 1652
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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129 1 這個什么時候可以贖回？ 基民knWLwD 10-09 11:06
98 1 我都買了快兩年了為什么不能轉出來？ 基民i3395B 10-09 11:00
2050 0 [圖片] 基民i3395B 10-08 23:57
100 0 #曬收益# 平和的公孫亦凡 09-05 12:47
179 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 09-03 07:23
59 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:43
157 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 07-22 09:03
85 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:16
85 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金基金產 基金資訊 06-24 09:06
102 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:22
222 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 14:17
189 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 03-21 09:04
280 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-13 09:05
145 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:18
322 1 真蹩腳，買不了，贖不回，你說難受不難受 肖肖的人啊 01-10 13:31
261 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 12-29 09:07
253 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金基金產 基金資訊 12-29 09:06
236 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 12-14 09:05
267 0 什么時候贖回 民生加銀基金 11-10 09:21
239 0 什么時候贖回 程奏多 11-09 07:39
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