基金品種

全球市場(chǎng)
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(011235
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.26%
近1年：3.55%

單位凈值 (2024-10-22)

1.0457-0.05%
近3月：0.45%
近3年：10.52%

累計(jì)凈值

1.1110
近6月：1.38%
成立來(lái)：11.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.01億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0457 1.1110 -0.05%
    10-21 1.0462 1.1115 -0.01%
    10-18 1.0463 1.1116 -0.01%
    10-17 1.0464 1.1117 0.04%
    10-16 1.0460 1.1113 -0.02%
    10-15 1.0462 1.1115 0.01%
    10-14 1.0461 1.1114 0.05%
    10-11 1.0456 1.1109 0.06%
    10-10 1.0450 1.1103 0.09%
    10-09 1.0441 1.1094 0.01%
    10-08 1.0440 1.1093 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.26%
    0.45%
    1.38%
    2.53%
    3.55%
    6.45%
    10.52%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    0.01%
    -0.11%
    0.07%
    -0.10%
    0.74%
    -0.51%
    0.30%
    同類排名
    167 | 520
    386 | 517
    247 | 492
    200 | 447
    275 | 397
    243 | 358
    111 | 297
    101 | 233
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
340 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 10-10 07:34
442 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:06
734 0 債市依然穩(wěn)健，不用擔(dān)心！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 08-23 23:16
698 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:26
737 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 07-19 07:32
764 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-17 07:28
758 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 07-11 07:29
772 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-20 09:08
428 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 06-18 09:06
831 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 05-08 08:06
836 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-08 08:04
785 0 公告宏利中債15年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:22
452 0 為什么跌了那么多 股友Cy632G 04-18 10:26
896 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 04-10 07:25
835 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:44
930 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:26
965 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 01-15 07:36
980 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-12 07:46
959 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 01-05 07:31
831 0 公告宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 10-31 07:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1