凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.79億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:王平等 |
成 立 日:2022-02-23 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.80% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
精選港股通標(biāo)的
12.35%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
27.59%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
4.28%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0909 | 1.1329 | 0.62% |
10-21 | 1.0842 | 1.1262 | -0.61% |
10-18 | 1.0909 | 1.1329 | 0.82% |
10-17 | 1.0820 | 1.1240 | -1.57% |
10-16 | 1.0993 | 1.1413 | 1.30% |
10-15 | 1.0852 | 1.1272 | -2.06% |
10-14 | 1.1193 | 1.1503 | 2.43% |
10-11 | 1.0927 | 1.1237 | -1.65% |
10-10 | 1.1110 | 1.1420 | 2.94% |
10-09 | 1.0793 | 1.1103 | -8.25% |
10-08 | 1.1763 | 1.2073 | 0.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.53% | 11.93% | 4.22% | 0.60% | 11.94% | 10.44% | 17.38% | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.54% | 14.08% | 5.41% | -2.94% | 9.26% | 8.98% | 11.30% | 5.44% |
同類排名 | 3031 | 3116 | 2985 | 3090 | 2868 | 2997 | 2595 | 2784 | 1397 | 2573 | 1419 | 2430 | 491 | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 10.20% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 10.44%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅2.49%
日漲幅2.47%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華泰柏瑞中證紅利低波E | 10071人 |
招商中證紅利ETF聯(lián)接C | 9933人 |
東財(cái)芯片C | 9932人 |
東財(cái)創(chuàng)新藥C | 9846人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 9997人 |
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