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凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：11.93%
近1年：10.44%

單位凈值 (2024-10-22)

1.09090.62%
近3月：4.22%
近3年：--

累計凈值

1.1329
近6月：0.60%
成立來：13.62%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.79億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.80%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0909 1.1329 0.62%
    10-21 1.0842 1.1262 -0.61%
    10-18 1.0909 1.1329 0.82%
    10-17 1.0820 1.1240 -1.57%
    10-16 1.0993 1.1413 1.30%
    10-15 1.0852 1.1272 -2.06%
    10-14 1.1193 1.1503 2.43%
    10-11 1.0927 1.1237 -1.65%
    10-10 1.1110 1.1420 2.94%
    10-09 1.0793 1.1103 -8.25%
    10-08 1.1763 1.2073 0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    11.93%
    4.22%
    0.60%
    11.94%
    10.44%
    17.38%
    --
    同類平均
    4.42%
    26.79%
    16.97%
    15.60%
    11.58%
    11.44%
    3.94%
    -16.67%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    0.54%
    14.08%
    5.41%
    -2.94%
    9.26%
    8.98%
    11.30%
    5.44%
    同類排名
    3031 | 3116
    2985 | 3090
    2868 | 2997
    2595 | 2784
    1397 | 2573
    1419 | 2430
    491 | 1961
    -- | 1499
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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