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華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式(014475
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0708-0.06%
近1月：-0.42%
近1年：7.54%

累計(jì)凈值

1.1204
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：1.33%
成立來(lái)：12.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.17億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：姚姣姣等
成 立 日：2022-03-29管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-04-21～05-06/2025-04-21～05-06
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年04月18日15:00~05月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年04月18日15:00~05月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0708 1.1204 -0.06%
    10-21 1.0714 1.1210 0.01%
    10-18 1.0713 1.1209 0.00%
    10-17 1.0713 1.1209 0.07%
    10-16 1.0706 1.1202 0.03%
    10-15 1.0703 1.1199 0.09%
    10-14 1.0693 1.1189 0.25%
    10-11 1.0666 1.1162 0.18%
    10-10 1.0647 1.1143 0.13%
    10-09 1.0633 1.1129 -0.20%
    10-08 1.0654 1.1150 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.42%
    0.17%
    1.33%
    6.64%
    7.54%
    9.57%
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    496 | 2853
    2279 | 2851
    2029 | 2770
    750 | 2626
    28 | 2453
    36 | 2299
    74 | 1952
    -- | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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119 0 公告華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:36
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130 0 公告華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 10:05
545 0 公告華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-20 07:44
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170 0 公告華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 11-28 16:06
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215 0 公告華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:21
308 0 公告華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-19 07:35
278 0 公告華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 09-14 20:55
229 0 公告華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-14 09:07
215 0 公告華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 09-14 09:06
260 0 華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式2023年度中報(bào)- 倪莉莎 09-05 20:00
231 0 公告華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:43
261 0 華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式2023年度第二季 倪莉莎 07-27 19:00
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