凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:24.35億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:陸叢凡 |
成 立 日:2021-12-24 | 管 理 人:匯添富基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中債-市場隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債財(cái)富(1-3年)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.24% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
業(yè)績飄紅投資專注
522.79%成立以來匯添富價(jià)值精選...
擁抱全球機(jī)遇
263.15%成立以來匯添富全球移動(dòng)...
一鍵布局新能源汽車
60.39%成立以來匯添富中證新能...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0835 | 1.0885 | -0.05% |
10-21 | 1.0840 | 1.0890 | 0.00% |
10-18 | 1.0840 | 1.0890 | 0.00% |
10-17 | 1.0840 | 1.0890 | 0.02% |
10-16 | 1.0838 | 1.0888 | 0.03% |
10-15 | 1.0835 | 1.0885 | 0.06% |
10-14 | 1.0829 | 1.0879 | 0.18% |
10-11 | 1.0810 | 1.0860 | 0.17% |
10-10 | 1.0792 | 1.0842 | 0.13% |
10-09 | 1.0778 | 1.0828 | -0.20% |
10-08 | 1.0800 | 1.0850 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.00% | -0.13% | 0.18% | 1.02% | 2.80% | 3.80% | 5.66% | -- |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.03% | 0.04% | 0.38% | 1.38% | 2.96% | 3.90% | 6.15% | 10.86% |
同類排名 | 122 | 520 | 279 | 517 | 464 | 492 | 328 | 447 | 215 | 397 | 190 | 358 | 177 | 297 | -- | 233 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 3.80%
日漲幅2.70%
日漲幅2.45%
日漲幅2.40%
日漲幅2.40%
日漲幅2.38%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中加純債債券 | 46人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 56人 |
鵬華豐祿債券 | 48人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 48人 |
易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式 | 54人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1