類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.51億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:繆夏美 |
成 立 日:2022-03-23 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
創(chuàng)金合信鑫日享短債... | 19.01% | -0.01% | |
國聯(lián)安短債債券A | 18.70% | 0.00% | |
安信鑫日享中短債A | 15.50% | -0.01% | |
山證超短債基金A | 15.00% | 0.00% | |
財通資管鴻運(yùn)中短債... | 9.45% | -0.04% | |
永贏迅利中高等級短... | 9.20% | 0.00% | |
興業(yè)短債債券A | 6.09% | 0.00% |
前七持倉占比合計(jì):92.95%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-21 | 1.0598 | 1.0598 | -0.01% |
10-18 | 1.0599 | 1.0599 | 0.11% |
10-17 | 1.0587 | 1.0587 | 0.05% |
10-16 | 1.0582 | 1.0582 | 0.05% |
10-15 | 1.0577 | 1.0577 | -0.08% |
10-14 | 1.0585 | 1.0585 | 0.25% |
10-11 | 1.0559 | 1.0559 | -0.02% |
10-10 | 1.0561 | 1.0561 | 0.32% |
10-09 | 1.0527 | 1.0527 | -0.40% |
10-08 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% |
09-30 | 1.0568 | 1.0568 | 0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.12% | 0.80% | 1.12% | 1.32% | 2.63% | 3.43% | 4.58% | -- |
同類平均 | 0.54% | 3.17% | 2.00% | 2.23% | 2.80% | 3.47% | 0.57% | -1.82% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 40 | 86 | 60 | 86 | 44 | 85 | 43 | 84 | 38 | 84 | 28 | 83 | 7 | 65 | -- | 27 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 7.86%
近1年 7.63%
近1年 7.27%
近1年 7.08%
近1年 7.01%
近1年 6.84%
近1年 3.43%
日漲幅3.10%
日漲幅3.10%
日漲幅2.44%
日漲幅2.29%
日漲幅2.29%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)多因子混合 | 19人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 22人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 25人 |
興全合潤混合(LOF) | 19人 |
諾安成長混合 | 20人 |
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