基金品種

全球市場(chǎng)
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式(015811
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0097-0.07%
近1月：-0.35%
近1年：4.28%

累計(jì)凈值

1.0766
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：1.19%
成立來(lái)：7.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：50.68億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：季偉杰等
成 立 日：2022-07-13管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-08-06～08-20/2025-08-06～08-20
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月05日15:00~08月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月05日15:00~08月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0097 1.0766 -0.07%
    10-21 1.0104 1.0773 -0.01%
    10-18 1.0105 1.0774 0.00%
    10-17 1.0105 1.0774 0.04%
    10-16 1.0101 1.0770 0.02%
    10-15 1.0099 1.0768 0.09%
    10-14 1.0090 1.0759 0.19%
    10-11 1.0071 1.0740 0.26%
    10-10 1.0045 1.0714 0.20%
    10-09 1.0025 1.0694 -0.15%
    10-08 1.0040 1.0709 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.35%
    0.33%
    1.19%
    3.20%
    4.28%
    6.83%
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1368 | 2845
    2069 | 2843
    1427 | 2762
    1146 | 2618
    884 | 2445
    840 | 2291
    558 | 1948
    -- | 1652
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 09:11
148 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 08-05 07:50
113 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 10:17
153 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 07-19 07:11
140 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 07-17 07:13
180 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 07-03 10:03
168 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 07-03 10:03
190 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 07-01 07:09
127 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-29 10:05
192 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 06-15 08:11
129 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-14 09:09
113 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:13
126 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 12:49
151 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 03-20 10:04
160 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 10:09
223 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 12-13 07:07
183 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 10:08
253 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 09-20 07:08
257 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-16 10:06
262 0 公告興證全球恒泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 10:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1