基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(24-10-25 11:30)

--
近1月：5.98%
近1年：10.28%

單位凈值 (2024-10-24)

1.0786-0.45%
近3月：5.21%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1206
近6月：1.51%
成立來(lái)：14.14%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.16億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-24 1.0786 1.1206 -0.45%
    10-23 1.0835 1.1255 0.16%
    10-22 1.0818 1.1238 0.61%
    10-21 1.0752 1.1172 -0.62%
    10-18 1.0819 1.1239 0.83%
    10-17 1.0730 1.1150 -1.58%
    10-16 1.0902 1.1322 1.30%
    10-15 1.0762 1.1182 -2.07%
    10-14 1.1102 1.1412 2.44%
    10-11 1.0838 1.1148 -1.65%
    10-10 1.1020 1.1330 2.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    5.98%
    5.21%
    1.51%
    11.25%
    10.28%
    18.54%
    --
    同類平均
    5.05%
    21.24%
    20.33%
    14.47%
    10.91%
    11.71%
    5.53%
    -17.18%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    跟蹤標(biāo)的
    0.51%
    7.66%
    6.61%
    -1.78%
    8.88%
    9.25%
    13.37%
    5.07%
    同類排名
    3023 | 3121
    3019 | 3094
    2897 | 3005
    2628 | 2805
    1398 | 2573
    1426 | 2437
    507 | 1961
    -- | 1499
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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