凈值估算(24-10-25 11:30)
單位凈值 (2024-10-24)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.16億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:王平等 |
成 立 日:2022-07-28 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.79% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 89.38% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 88.80% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 85.40% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
精選港股通標(biāo)的
11.88%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
29.42%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
4.19%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-24
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-24 | 1.0786 | 1.1206 | -0.45% |
10-23 | 1.0835 | 1.1255 | 0.16% |
10-22 | 1.0818 | 1.1238 | 0.61% |
10-21 | 1.0752 | 1.1172 | -0.62% |
10-18 | 1.0819 | 1.1239 | 0.83% |
10-17 | 1.0730 | 1.1150 | -1.58% |
10-16 | 1.0902 | 1.1322 | 1.30% |
10-15 | 1.0762 | 1.1182 | -2.07% |
10-14 | 1.1102 | 1.1412 | 2.44% |
10-11 | 1.0838 | 1.1148 | -1.65% |
10-10 | 1.1020 | 1.1330 | 2.94% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.52% | 5.98% | 5.21% | 1.51% | 11.25% | 10.28% | 18.54% | -- |
同類平均 | 5.05% | 21.24% | 20.33% | 14.47% | 10.91% | 11.71% | 5.53% | -17.18% |
滬深300 | 3.71% | 17.21% | 14.94% | 11.56% | 14.51% | 12.67% | 8.13% | -20.79% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.51% | 7.66% | 6.61% | -1.78% | 8.88% | 9.25% | 13.37% | 5.07% |
同類排名 | 3023 | 3121 | 3019 | 3094 | 2897 | 3005 | 2628 | 2805 | 1398 | 2573 | 1426 | 2437 | 507 | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 10.20% |
近1年 89.38%
近1年 88.80%
近1年 85.40%
近1年 84.67%
近1年 75.22%
近1年 74.70%
近1年 10.28%
日漲幅3.90%
日漲幅3.89%
日漲幅1.10%
日漲幅0.94%
日漲幅0.63%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 2466人 |
國(guó)投瑞銀恒譽(yù)90天持有 | 2405人 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù) | 2376人 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 2395人 |
新能源車龍頭ETF | 2377人 |
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