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長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016625
)

凈值估算--

--
近1月：0.10%
近1年：2.23%

單位凈值 (2024-10-22)

1.04130.00%
近3月：0.33%
近3年：--

累計凈值

1.0413
近6月：0.78%
成立來：4.12%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.54億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：鄒德立等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 本基金暫無凈值估算
    單位凈值：（2024-10-22）1.0413（0.00%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.33%
    0.78%
    1.65%
    2.23%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.17%
    0.47%
    1.00%
    1.89%
    2.46%
    4.72%
    7.57%
    同類排名
    39 | 520
    63 | 517
    377 | 492
    376 | 447
    342 | 397
    313 | 358
    -- | 297
    -- | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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249 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-31 10:21
268 0 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有2023年度第二 長城基金鄒德立 07-24 12:00
244 0 公告長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-20 09:28
392 0 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有2023年度第一 長城基金鄒德立 04-26 18:00
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