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單位凈值 (2024-10-23)

1.0394-0.06%
近1月：-0.70%
近1年：3.92%

累計凈值

1.0594
近3月：-0.15%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：6.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.93億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2022-11-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-23 1.0394 1.0594 -0.06%
    10-22 1.0400 1.0600 -0.05%
    10-21 1.0405 1.0605 -0.05%
    10-18 1.0410 1.0610 0.01%
    10-17 1.0409 1.0609 0.05%
    10-16 1.0404 1.0604 0.02%
    10-15 1.0402 1.0602 0.03%
    10-14 1.0399 1.0599 0.16%
    10-11 1.0382 1.0582 0.10%
    10-10 1.0372 1.0572 0.07%
    10-09 1.0365 1.0565 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.70%
    -0.15%
    0.70%
    3.15%
    3.92%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    1502 | 2853
    2569 | 2851
    2430 | 2771
    2170 | 2627
    858 | 2451
    1106 | 2296
    -- | 1949
    -- | 1653
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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405 6 家人們，我這早晨醒了一看手機(jī)，昨晚居然更新首蛋！這 珍珍有理 03-14 12:27
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