類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.03億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:繆夏美 |
成 立 日:2022-11-17 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
匯添富短債債券A | 13.30% | 0.00% | |
浦銀中短債A | 8.66% | -0.01% | |
易方達(dá)安悅超短債債... | 8.15% | 0.00% | |
安信鑫日享中短債A | 8.11% | -0.01% | |
國(guó)泰利享中短債債券A | 7.25% | 0.00% | |
國(guó)聯(lián)安短債債券A | 6.23% | 0.00% | |
鵬華豐享債券 | 6.10% | -0.04% | |
匯添富中短債A | 4.58% | -0.02% | |
西部利得匯享債券C | 4.04% | -0.02% | |
山證超短債基金A | 3.93% | 0.00% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):70.35%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-21 | 0.9359 | 0.9359 | -0.05% |
10-18 | 0.9364 | 0.9364 | 0.13% |
10-17 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% |
10-16 | 0.9352 | 0.9352 | 0.04% |
10-15 | 0.9348 | 0.9348 | -0.07% |
10-14 | 0.9355 | 0.9355 | 0.38% |
10-11 | 0.9320 | 0.9320 | -0.04% |
10-10 | 0.9324 | 0.9324 | 0.37% |
10-09 | 0.9290 | 0.9290 | -0.71% |
10-08 | 0.9356 | 0.9356 | 0.12% |
09-30 | 0.9345 | 0.9345 | 0.46% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 1.35% | 1.27% | 2.60% | 3.52% | 3.07% | -- | -- |
同類平均 | 0.54% | 3.17% | 2.00% | 2.23% | 2.80% | 3.47% | 0.57% | -1.82% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 63 | 86 | 51 | 86 | 37 | 85 | 16 | 84 | 16 | 84 | 39 | 83 | -- | 65 | -- | 27 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
近1年 7.86%
近1年 7.63%
近1年 7.27%
近1年 7.08%
近1年 7.01%
近1年 6.84%
近1年 3.07%
日漲幅3.10%
日漲幅3.10%
日漲幅2.44%
日漲幅2.29%
日漲幅2.29%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1