基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-22)

1.01980.00%
近1月：0.02%
近1年：2.87%

累計(jì)凈值

1.0378
近3月：0.70%
近3年：--

近6月：1.11%
成立來：3.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.04億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2023-06-09管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0198 1.0378 0.00%
    10-21 1.0198 1.0378 0.01%
    10-18 1.0197 1.0377 0.01%
    10-17 1.0196 1.0376 0.00%
    10-16 1.0196 1.0376 0.03%
    10-15 1.0193 1.0373 0.03%
    10-14 1.0190 1.0370 0.13%
    10-11 1.0177 1.0357 0.08%
    10-10 1.0169 1.0349 0.05%
    10-09 1.0164 1.0344 -0.12%
    10-08 1.0176 1.0356 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.70%
    1.11%
    1.81%
    2.87%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    496 | 2853
    481 | 2851
    341 | 2770
    1398 | 2626
    2243 | 2453
    1965 | 2299
    -- | 1952
    -- | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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93 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:08
137 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:24
112 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:23
75 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-28 09:18
233 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 06-18 07:16
232 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-18 07:15
161 0 嘉合磐輝純債A2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 嘉合基金李超 04-25 08:00
110 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:17
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235 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-30 09:06
191 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:11
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314 0 公告關(guān)于嘉合磐輝純債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公 基金資訊 06-09 07:10
263 0 公告嘉合磐輝純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-06 00:00
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