凈值估算(24-10-24 11:30)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:6.99億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:趙旭東 |
成 立 日:2023-06-13 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.92% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0595 | 1.0805 | -0.04% |
10-22 | 1.0599 | 1.0809 | -0.08% |
10-21 | 1.0607 | 1.0817 | 0.00% |
10-18 | 1.0607 | 1.0817 | -0.03% |
10-17 | 1.0610 | 1.0820 | 0.05% |
10-16 | 1.0605 | 1.0815 | -0.03% |
10-15 | 1.0608 | 1.0818 | 0.03% |
10-14 | 1.0605 | 1.0815 | 0.06% |
10-11 | 1.0599 | 1.0809 | 0.06% |
10-10 | 1.0593 | 1.0803 | 0.13% |
10-09 | 1.0579 | 1.0789 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.09% | -0.21% | 0.39% | 1.25% | 2.88% | 3.79% | -- | -- |
同類平均 | -0.08% | -0.17% | 0.45% | 1.30% | 3.11% | 4.04% | 6.11% | 10.53% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.07% | -0.02% | -0.38% | -0.13% | -0.78% | -0.21% | -1.91% | -2.33% |
同類排名 | 228 | 523 | 304 | 520 | 208 | 495 | 218 | 450 | 197 | 400 | 179 | 359 | -- | 297 | -- | 233 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 16.54%
近1年 9.36%
近1年 8.33%
近1年 8.20%
近1年 8.19%
近1年 8.18%
近1年 3.79%
日漲幅5.02%
日漲幅4.77%
日漲幅4.77%
日漲幅2.68%
日漲幅2.49%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
長城短債C | 20人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 18人 |
上銀中債1-3年國開行 | 22人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 24人 |
上銀中債5-10年國開 | 18人 |
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