凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:藍(lán)燁等 |
成 立 日:2024-04-24 | 管 理 人:山西證券 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0427 | 1.0427 | -0.18% |
10-21 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% |
10-18 | 1.0445 | 1.0445 | -0.02% |
10-17 | 1.0447 | 1.0447 | 0.14% |
10-16 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% |
10-15 | 1.0436 | 1.0436 | 0.05% |
10-14 | 1.0431 | 1.0431 | 0.02% |
10-11 | 1.0429 | 1.0429 | 0.02% |
10-10 | 1.0427 | 1.0427 | 0.30% |
10-09 | 1.0396 | 1.0396 | 0.10% |
10-08 | 1.0386 | 1.0386 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.09% | -0.74% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.05% | 0.03% | -0.31% | -0.06% | -0.74% | -0.12% | -1.87% | -2.29% |
同類排名 | 257 | 523 | 491 | 520 | 7 | 495 | -- | 450 | -- | 400 | -- | 359 | -- | 297 | -- | 233 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 --
日漲幅2.02%
日漲幅1.81%
日漲幅1.65%
日漲幅1.17%
日漲幅1.16%
日漲幅0.23%
日漲幅0.10%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)裕乾純債C | 1884人 |
國(guó)金惠盈純債C | 1637人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 1852人 |
國(guó)泰嘉睿純債債券C | 2046人 |
華泰保興安悅債券C | 2255人 |
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