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單位凈值 (2024-10-22)

1.0537-0.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.67%

累計凈值

1.1450
近3月：0.52%
近3年：9.09%

近6月：0.17%
成立來：14.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.24億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0537 1.1450 -0.03%
    10-21 1.0540 1.1453 -0.01%
    10-18 1.0541 1.1454 -0.01%
    10-17 1.0542 1.1455 0.01%
    10-16 1.0541 1.1454 0.00%
    10-15 1.0541 1.1454 0.01%
    10-14 1.0540 1.1453 0.07%
    10-11 1.0533 1.1446 0.08%
    10-10 1.0525 1.1438 0.10%
    10-09 1.0514 1.1427 -0.03%
    10-08 1.0517 1.1430 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.03%
    0.52%
    0.17%
    1.46%
    2.67%
    4.88%
    9.09%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.57%
    1.52%
    3.50%
    4.57%
    7.26%
    11.82%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1323 | 2322
    528 | 2323
    548 | 2258
    2102 | 2152
    1937 | 2005
    1673 | 1878
    1322 | 1612
    1067 | 1413
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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