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單位凈值 (2024-10-22)

1.0537-0.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.67%

累計凈值

1.1450
近3月：0.52%
近3年：9.09%

近6月：0.17%
成立來：14.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.24億元（2024-06-30）基金經理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

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    關聯基金最高7日年化1.96%10-22

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0537 1.1450 -0.03%
    10-21 1.0540 1.1453 -0.01%
    10-18 1.0541 1.1454 -0.01%
    10-17 1.0542 1.1455 0.01%
    10-16 1.0541 1.1454 0.00%
    10-15 1.0541 1.1454 0.01%
    10-14 1.0540 1.1453 0.07%
    10-11 1.0533 1.1446 0.08%
    10-10 1.0525 1.1438 0.10%
    10-09 1.0514 1.1427 -0.03%
    10-08 1.0517 1.1430 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.03%
    0.52%
    0.17%
    1.46%
    2.67%
    4.88%
    9.09%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1620 | 2845
    643 | 2843
    706 | 2762
    2554 | 2618
    2361 | 2445
    2029 | 2291
    1600 | 1948
    1247 | 1652
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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